1、按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，付各项付款进行审核，完成收付手续和银行结算业务；

2、按照公司费用报销的有关规定，办理资金支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

3、登记现金和银行日记账，及时与会计对账，做到日清月结；

4、对收银员的工作进行监督指导，不定期抽查收银员台账及备用金；

5、核对收银员交来的各类收款单据；

6、合理安排资金支付，按时做好资金日报上报；

7、对各项目管理处的预收、未收、欠缴情况进行统计；

8、公司领导交代的其他工作。